Assinaturas e contas fixas · injeção automática mensal
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Visão mensal · liquidação com Audit Trail
Conciliaçao Bancária
Importe OFX · Matching automático · Audit Trail
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Conciliação Bancária
Selecione a conta e importe um arquivo OFX do seu banco para iniciar o processo de conciliação automática.
📊Relatórios
📈
Receitas do Mês
R$ —
📉
Despesas do Mês
R$ —
⚖️
Balanço
R$ —
💰
Saldo Total Atual
R$ —
🎯
Taxa de Poupança
— %
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Transações
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🔝
Maior Gasto
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🏆
Categoria Top
—
📅 Receitas vs Despesas —
🍩 Despesas por Categoria
📈 Evolução do Saldo (12 meses)
⚔️ Comparativo: Mês Atual vs Anterior
Open Finance
Pluggy.ai · Token automático · Sincronização de saldos e transações
Carregando status...
⚙️ Credenciais Pluggy — Renovação Automática
1. Acesse dashboard.pluggy.ai e faça login
2. Copie o Client ID e o Client Secret da sua aplicação
3. Cole abaixo — o token será gerado e renovado automaticamente a cada 2h ✅ Depois de configurar, você nunca mais precisará copiar token manualmente!
🔑 Token Manual (alternativa)
1. Acesse meu.pluggy.ai e faça login
2. Abra o DevTools do browser: F12 ou Ctrl+Shift+I
3. Vá em Rede (Network) → clique em qualquer requisição
4. Copie o valor do cabeçalho Authorization: Bearer ...
5. Cole abaixo (sem o prefixo "Bearer ")
← Arraste este botão para a barra de favoritos do Chrome
💡 Como usar depois: Quando quiser renovar o token, acesse
meu.pluggy.ai/overview
e clique no favorito salvo. O token é capturado e enviado automaticamente!
🏦 Contas Configuradas
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🔄 Sincronizar
Buscar os últimosdias
📌 A sincronização busca saldos e transações de todas as contas ativas
diretamente do Pluggy. Transações já importadas não são duplicadas (controle por ID bancário).
Pagamentos de fatura de cartão são ignorados automaticamente.
📋 Histórico de Sincronizações🔄
Carregando...
⚙️Central de Administração
🔄 Atualizar
👥 Equipe📋 Auditoria🖥️ Saúde do Sistema
Total Usuários
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Administradores
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Ativos
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Bloqueados
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Operadores+ Novo Usuário
Nome
Login
Nível
Status
Último Acesso
Ações
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Editar Usuário
✅ Salvar🗑️✕
Novo Usuário
✅ CriarCancelar
Log de Auditoria
Data/Hora
Usuário
Ação
Detalhes
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Lançamentos
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Banco de Dados
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Registros de Log
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Python
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📊 Inventário do Sistema
🕐 Último Evento de Auditoria
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⏰ Servidor
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📋 Planejamento de Pagamentos
Controle mensal dos seus compromissos financeiros
‹›📥 Copiar Mês+ Adicionar
DESCRIÇÃO
DIA VENC.
VALOR
SITUAÇÃO
VALOR REST.
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💡 Dica: Clique duas vezes em qualquer célula para editar • Arraste as linhas para reordenar • Clique no status para alternar entre Pago/Pendente
Nova Conta Bancária
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Novo Cartão de Crédito
✕
Nova Categoria
✕
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Novo Lançamento
Registre uma despesa, receita ou transferência
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📉Despesa📈Receita🔄Transferência💳AutoFin
🟠 Mastercard
🟦 Visa
Crédito
Débito
Taxas Infinity Pay pré-preenchidas
📊 Simulação
Total no Cartão
—
Taxas
—
Líquido
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Parcela/mês
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📉 Taxas (12×):—
📉 Financiamento (12×):—
📈 Receita (1×):—
Total de lançamentos:—
Cancelar💳 Gerar Lançamentos
Novo Recorrente
✕
⚙️ Ajustar Período da Fatura
✖
Os lançamentos que caírem dentro destas datas serão agrupados nesta fatura. O sistema aprenderá com este ajuste para os próximos meses.
📋 Lançamentos da Fatura
✖
00
Data
Descrição
Parcela
Categoria
Valor
Status
Fechar
⚖️ Revisão de Saldos — Open Finance
✕
O Pluggy retornou saldos diferentes dos esperados (considerando seus lançamentos manuais recentes).
Escolha o que fazer com cada conta:
Cancelar✅ Confirmar Escolhas
🔗 Conciliar Duplicatas — Manual × Pluggy
✕
O sistema encontrou lançamentos que provavelmente são o mesmo registro — um feito manualmente e outro importado pelo Open Finance.
Confirme a conciliação para eliminar a duplicata sem afetar o saldo.
Fechar
➕ Novo Item de Planejamento
✕
Cancelar✅ Adicionar
📥 Copiar Itens de Outro Mês
✕
Todos os itens do mês selecionado serão copiados para o mês atual com status Pendente.
O mês atual não pode ter itens já cadastrados.
Cancelar📥 Copiar
✏️ Editar Item do Planejamento
✕
Cancelar💾 Salvar Alterações
💳 Pagar Fatura
✕
Cartão
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Valor em Aberto
--
Se informar a conta, será gerado um lançamento de saída com Audit Trail completo.
Cancelar✅ Confirmar Pagamento
🆕 Criar Lançamento
✕
Transação do Extrato
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🏦 Adicionar Conta Open Finance
✕
🔧 Correção de Parcelas — Erro de Importação
Parcelas detectadas com a mesma data (erro do Pluggy). Corrija uma por vez.
✕
Detectando...
✏️ Configurar Correção
Ajuste os campos para visualizar a distribuição.
Cancelar✅ Aplicar Correção
⚠️ Possíveis Duplicatas Detectadas
O Pluggy importou transações que parecem já existir como lançamentos manuais. Escolha o que fazer com cada uma.